| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
2,120,923,092.85 |
1,892,692,125.44 |
89.24
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
272,532,539.17 |
253,789,426.35 |
93.12
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
48,483,846.94 |
36,387,557.15 |
75.05
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
48,483,846.94 |
36,387,557.15 |
75.05
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
216,547,092.71 |
212,393,350.95 |
98.08
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
216,547,092.71 |
212,393,350.95 |
98.08
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
997,096.04 |
548,079.51 |
54.97
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
997,096.04 |
548,079.51 |
54.97
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
6,504,503.48 |
4,460,438.74 |
68.57
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
6,504,503.48 |
4,460,438.74 |
68.57
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
1,367,776,941.21 |
1,265,212,196.28 |
92.50
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
673,972,100.59 |
634,406,532.09 |
94.13
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
673,972,100.59 |
634,406,532.09 |
94.13
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
279,582,863.77 |
253,352,336.88 |
90.62
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
279,582,863.77 |
253,352,336.88 |
90.62
|
| 11020300 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS |
221,222,448.02 |
220,490,329.49 |
99.67
|
| 11020399 De Empresas Privadas y Cooperativas Agrícolas y Ganaderas |
221,222,448.02 |
220,490,329.49 |
99.67
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
100,069,079.01 |
85,826,594.62 |
85.77
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
100,069,079.01 |
85,826,594.62 |
85.77
|
| 11020500 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN |
9,043,259.90 |
5,611,639.57 |
62.05
|
| 11020599 De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción |
9,043,259.90 |
5,611,639.57 |
62.05
|
| 11020600 DE EMPRESAS MUNICIPALES |
16,145,915.27 |
14,858,134.95 |
92.02
|
| 11020699 De Empresas Municipales |
16,145,915.27 |
14,858,134.95 |
92.02
|
| 11020700 DE AGENCIAS DEL SISTEMA FINANCIERO |
592,639.61 |
140,112.24 |
23.64
|
| 11020799 De Agencias del Sistema Financiero |
592,639.61 |
140,112.24 |
23.64
|
| 11020800 DE GASOLINERAS |
1,197,001.79 |
631,095.89 |
52.72
|
| 11020899 De Gasolineras |
1,197,001.79 |
631,095.89 |
52.72
|
| 11020900 DE AGENCIAS DE VIAJES, SEGUROS Y OTRAS |
419,096.00 |
221,620.18 |
52.88
|
| 11020999 De Agencias de Viajes, Seguros y Otras |
419,096.00 |
221,620.18 |
52.88
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
4,375,332.87 |
3,188,567.04 |
72.88
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
4,375,332.87 |
3,188,567.04 |
72.88
|
| 11021100 POR EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES |
13,210,289.34 |
9,149,157.62 |
69.26
|
| 11021199 Por Ejecución de Obras y Construcciones |
13,210,289.34 |
9,149,157.62 |
69.26
|
| 11021200 POR EJERCICIO DE OTRAS ACTIVIDADES |
16,453,956.51 |
13,600,839.17 |
82.66
|
| 11021299 Por Ejercicio de Otras Actividades |
16,453,956.51 |
13,600,839.17 |
82.66
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
31,492,958.53 |
23,735,236.54 |
75.37
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
31,492,958.53 |
23,735,236.54 |
75.37
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
25,673,105.24 |
20,657,761.87 |
80.46
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
11,490,331.20 |
8,990,824.93 |
78.25
|
| 11030101 Taxis |
809,998.53 |
656,741.58 |
81.08
|
| 11030199 Automóviles |
10,680,332.67 |
8,334,083.35 |
78.03
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
2,970,774.80 |
2,270,906.12 |
76.44
|
| 11030201 Motocicletas |
1,673,635.95 |
1,536,221.45 |
91.79
|
| 11030202 Bicicletas |
1,297,138.85 |
734,684.67 |
56.64
|
| 11030300 CAMIONETAS Y CAMIONES |
6,612,647.82 |
5,488,412.19 |
83.00
|
| 11030301 Camioneta Particular |
952,511.71 |
671,654.29 |
70.51
|
| 11030302 Camioneta Comercial |
968,534.55 |
823,149.62 |
84.99
|
| 11030303 Camiones |
4,691,601.56 |
3,993,608.28 |
85.12
|
| 11030400 AUTOBUSES Y OTROS |
2,120,512.12 |
1,846,840.27 |
87.09
|
| 11030401 Autobuses |
1,130,346.04 |
953,089.09 |
84.32
|
| 11030402 Microbus Particular |
120,378.04 |
95,065.09 |
78.97
|
| 11030403 Microbus Comercial |
869,788.04 |
798,686.09 |
91.83
|
| 11030500 CABEZAL, REMOLQUE Y TRACTOR |
1,662,155.72 |
1,455,581.87 |
87.57
|
| 11030501 Cabezal |
1,091,349.69 |
928,605.69 |
85.09
|
| 11030502 Remolque |
453,797.09 |
445,047.09 |
98.07
|
| 11030503 Tractor |
117,008.94 |
81,929.09 |
70.02
|
| 11030600 OTROS AUTOMOTORES |
519,585.00 |
453,770.00 |
87.33
|
| 11030699 Otros Automotores |
519,585.00 |
453,770.00 |
87.33
|
| 11030700 OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE |
297,098.58 |
151,426.49 |
50.97
|
| 11030701 Otros Medios de Transporte |
297,098.58 |
151,426.49 |
50.97
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
419,096,736.25 |
324,011,874.32 |
77.31
|
| 11040100 URBANOS |
146,941,099.54 |
100,393,233.08 |
68.32
|
| 11040199 Urbanos |
146,941,099.54 |
100,393,233.08 |
68.32
|
| 11040200 RURALES |
138,068,100.83 |
99,729,362.94 |
72.23
|
| 11040299 Rurales |
138,068,100.83 |
99,729,362.94 |
72.23
|
| 11040300 OTROS SECTORES |
134,087,535.88 |
123,889,278.30 |
92.39
|
| 11040399 Otros Sectores |
134,087,535.88 |
123,889,278.30 |
92.39
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
35,843,770.98 |
29,020,866.62 |
80.96
|
| 11050100 POR PAVIMENTACIÓN, ADOQUINADO Y ENCUNETADO |
5,593,580.00 |
1,505,770.90 |
26.92
|
| 11050199 Por Pavimentación, Adoquinado y Encunetado |
5,593,580.00 |
1,505,770.90 |
26.92
|
| 11050300 POR INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE |
235,639.00 |
168,869.00 |
71.66
|
| 11050399 Por Instalación de Servicio de Agua Potable |
235,639.00 |
168,869.00 |
71.66
|
| 11050400 POR INSTALACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO |
58,370.00 |
56,795.50 |
97.30
|
| 11050499 Por Instalación Servicio de Alcantarillado |
58,370.00 |
56,795.50 |
97.30
|
| 11050500 OTRAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
29,956,181.98 |
27,289,431.22 |
91.10
|
| 11050599 Otras Contribuciones Especiales |
29,956,181.98 |
27,289,431.22 |
91.10
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
510,554,616.51 |
390,593,953.69 |
76.50
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
327,130,252.31 |
277,038,020.21 |
84.69
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
68,922,557.29 |
58,156,058.28 |
84.38
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
68,922,557.29 |
58,156,058.28 |
84.38
|
| 12010200 RONDAS |
509,721.00 |
7,185.00 |
1.41
|
| 12010299 Rondas |
509,721.00 |
7,185.00 |
1.41
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
9,208,036.70 |
5,315,814.45 |
57.73
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
9,208,036.70 |
5,315,814.45 |
57.73
|
| 12010400 MERCADO MUNICIPAL |
38,423,975.28 |
26,232,722.03 |
68.27
|
| 12010499 Mercado Municipal |
38,423,975.28 |
26,232,722.03 |
68.27
|
| 12010500 RASTRO MUNICIPAL |
6,239,724.00 |
5,242,245.50 |
84.01
|
| 12010599 Rastro Municipal |
6,239,724.00 |
5,242,245.50 |
84.01
|
| 12010600 CORRALAJE |
611,032.50 |
580,416.50 |
94.99
|
| 12010699 Corralaje |
611,032.50 |
580,416.50 |
94.99
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
4,870,022.31 |
3,793,547.62 |
77.90
|
| 12010799 Destace de Reses |
4,870,022.31 |
3,793,547.62 |
77.90
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
1,111,296.00 |
748,061.50 |
67.31
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
1,111,296.00 |
748,061.50 |
67.31
|
| 12010900 FIERROS |
15,472,335.09 |
13,945,126.35 |
90.13
|
| 12010999 Fierros |
15,472,335.09 |
13,945,126.35 |
90.13
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
45,477,970.43 |
42,417,254.84 |
93.27
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
45,477,970.43 |
42,417,254.84 |
93.27
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
5,685,259.83 |
4,792,677.66 |
84.30
|
| 12011199 Guías de Ganado |
5,685,259.83 |
4,792,677.66 |
84.30
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
20,362,407.18 |
18,081,826.55 |
88.80
|
| 12011299 Registro Civil |
20,362,407.18 |
18,081,826.55 |
88.80
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
4,588,373.57 |
3,762,897.08 |
82.01
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
4,588,373.57 |
3,762,897.08 |
82.01
|
| 12011400 REPARACIONES |
155,266.45 |
110,101.77 |
70.91
|
| 12011499 Reparaciones |
155,266.45 |
110,101.77 |
70.91
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
18,150,968.01 |
15,540,124.81 |
85.62
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
18,150,968.01 |
15,540,124.81 |
85.62
|
| 12011600 DERECHOS DE LÍNEA |
2,474,467.77 |
2,138,307.21 |
86.41
|
| 12011699 Derechos de Línea |
2,474,467.77 |
2,138,307.21 |
86.41
|
| 12011700 INSPECCIONES |
1,098,886.02 |
561,957.46 |
51.14
|
| 12011799 Inspecciones |
1,098,886.02 |
561,957.46 |
51.14
|
| 12011800 COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN AGENCIA FISCAL |
187,564.00 |
990.00 |
.53
|
| 12011899 Comisión por Administración Agencia Fiscal |
187,564.00 |
990.00 |
.53
|
| 12011900 AVALÚO CATASTRAL |
990,223.41 |
542,960.01 |
54.83
|
| 12011999 Avalúo Catastral |
990,223.41 |
542,960.01 |
54.83
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
13,451,731.17 |
10,957,197.90 |
81.46
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
13,451,731.17 |
10,957,197.90 |
81.46
|
| 12012100 VENTA DE ESPECIES FISCALES |
2,142,976.44 |
1,339,270.40 |
62.50
|
| 12012199 Venta de Especies Fiscales |
2,142,976.44 |
1,339,270.40 |
62.50
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
66,995,457.86 |
62,771,277.29 |
93.69
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
66,995,457.86 |
62,771,277.29 |
93.69
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
63,863,990.83 |
42,306,180.73 |
66.24
|
| 12020100 TERMINAL DE BUSES- LOCALES COMERCIALES |
3,825,726.09 |
3,100,342.47 |
81.04
|
| 12020199 Terminal de Buses- locales comerciales |
3,825,726.09 |
3,100,342.47 |
81.04
|
| 12020200 TERMINAL DE BUSES- EMPRESAS DE TRANSPORTE |
1,945,961.00 |
1,434,884.57 |
73.74
|
| 12020299 Terminal de Buses- empresas de transporte |
1,945,961.00 |
1,434,884.57 |
73.74
|
| 12020300 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS |
14,472,440.67 |
7,120,018.05 |
49.20
|
| 12020399 Aprovechamiento de Terrenos |
14,472,440.67 |
7,120,018.05 |
49.20
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
13,433,387.95 |
9,405,983.07 |
70.02
|
| 12020499 Extracción de Productos |
13,433,387.95 |
9,405,983.07 |
70.02
|
| 12020500 PUESTOS EN TERRENOS PÚBLICOS |
2,627,133.66 |
1,530,236.43 |
58.25
|
| 12020599 Puestos en Terrenos Públicos |
2,627,133.66 |
1,530,236.43 |
58.25
|
| 12020600 RAMPAS EN CUNETAS Y RESERVAS |
1,336,566.22 |
362,425.04 |
27.12
|
| 12020699 Rampas en Cunetas y Reservas |
1,336,566.22 |
362,425.04 |
27.12
|
| 12020700 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA |
1,679,702.40 |
1,001,974.62 |
59.65
|
| 12020799 Obras en la Vía Pública |
1,679,702.40 |
1,001,974.62 |
59.65
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
4,811,207.52 |
3,829,330.11 |
79.59
|
| 12020899 Publicidad |
4,811,207.52 |
3,829,330.11 |
79.59
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
9,642,880.40 |
6,885,198.89 |
71.40
|
| 12020999 Derechos de Piso |
9,642,880.40 |
6,885,198.89 |
71.40
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
2,930,960.61 |
2,278,332.37 |
77.73
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
2,930,960.61 |
2,278,332.37 |
77.73
|
| 12021100 USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES |
1,345,931.20 |
939,383.00 |
69.79
|
| 12021199 Uso de Instalaciones Municipales |
1,345,931.20 |
939,383.00 |
69.79
|
| 12029900 OTROS DERECHOS |
5,812,093.11 |
4,418,072.11 |
76.02
|
| 12029999 Otros derechos |
5,812,093.11 |
4,418,072.11 |
76.02
|
| 12030000 ALQUILERES |
34,833,240.51 |
22,243,244.95 |
63.86
|
| 12030100 ALQUILERES DE EDIFICIOS |
1,527,602.49 |
1,104,889.01 |
72.33
|
| 12030199 Alquileres de edificios |
1,527,602.49 |
1,104,889.01 |
72.33
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
3,472,542.68 |
2,245,697.47 |
64.67
|
| 12030299 Alquileres de locales |
3,472,542.68 |
2,245,697.47 |
64.67
|
| 12030300 ALQUILERES DE TERRENOS |
8,868,487.38 |
5,052,668.19 |
56.97
|
| 12030399 Alquileres de Terrenos |
8,868,487.38 |
5,052,668.19 |
56.97
|
| 12030400 ALQUILERES DE VEHÍCULOS |
17,193,771.87 |
11,530,990.98 |
67.06
|
| 12030499 Alquileres de Vehículos |
17,193,771.87 |
11,530,990.98 |
67.06
|
| 12039900 OTROS ALQUILERES |
3,770,836.09 |
2,308,999.30 |
61.23
|
| 12039999 Otros alquileres |
3,770,836.09 |
2,308,999.30 |
61.23
|
| 12040000 MULTAS |
23,936,983.58 |
17,183,913.15 |
71.79
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
9,260,734.28 |
5,551,513.43 |
59.95
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
9,260,734.28 |
5,551,513.43 |
59.95
|
| 12040200 MULTAS POR EVASIÓN FISCAL |
180,165.98 |
113,246.98 |
62.86
|
| 12040299 Multas por Evasión Fiscal |
180,165.98 |
113,246.98 |
62.86
|
| 12040300 REPAROS A CONTRIBUYENTES |
4,656,583.00 |
2,127,504.70 |
45.69
|
| 12040399 Reparos a Contribuyentes |
4,656,583.00 |
2,127,504.70 |
45.69
|
| 12040400 POR ACTIVIDADES NOCIVAS Y/O MOLESTAS |
274,509.00 |
92,049.29 |
33.53
|
| 12040499 Por Actividades Nocivas y/o Molestas |
274,509.00 |
92,049.29 |
33.53
|
| 12049900 OTRAS MULTAS Y PENAS DIVERSAS |
9,564,991.32 |
9,299,598.75 |
97.23
|
| 12049999 Otras multas y penas diversas |
9,564,991.32 |
9,299,598.75 |
97.23
|
| 12050000 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE UTILIDADES |
3,425,021.38 |
2,448,020.20 |
71.47
|
| 12050100 EMPRESA MUNICIPAL 1 |
3,349,284.38 |
2,448,020.20 |
73.09
|
| 12050199 Empresa Municipal 1 |
3,349,284.38 |
2,448,020.20 |
73.09
|
| 12050200 EMPRESA MUNICIPAL 2 |
75,737.00 |
.00 |
.00
|
| 12050299 Empresa Municipal 2 |
75,737.00 |
.00 |
.00
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
57,365,127.90 |
29,374,574.45 |
51.21
|
| 12990100 SOBRANTES DE CAJA |
925,109.25 |
887,685.13 |
95.95
|
| 12990199 Sobrantes de Caja |
925,109.25 |
887,685.13 |
95.95
|
| 12990200 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
28,958,662.28 |
13,902,330.21 |
48.01
|
| 12990299 Reintegros de ejercicios anteriores |
28,958,662.28 |
13,902,330.21 |
48.01
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
27,481,356.37 |
14,584,559.11 |
53.07
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
27,481,356.37 |
14,584,559.11 |
53.07
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
43,743,216.51 |
29,032,757.06 |
66.37
|
| 13010000 VENTA DE BIENES |
12,880,614.60 |
7,492,381.86 |
58.17
|
| 13010100 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
2,726,321.00 |
1,072,935.46 |
39.35
|
| 13010199 Venta de Materiales de Construcción |
2,726,321.00 |
1,072,935.46 |
39.35
|
| 13010200 VENTA DE AGUA |
4,253,794.44 |
3,640,022.58 |
85.57
|
| 13010299 Venta de Agua |
4,253,794.44 |
3,640,022.58 |
85.57
|
| 13010300 VENTA DE ABONO |
1,699,525.28 |
346,041.27 |
20.36
|
| 13010399 Venta de Abono |
1,699,525.28 |
346,041.27 |
20.36
|
| 13010400 VENTA DE ÁRBOLES Y PLANTAS |
601,919.00 |
366,236.17 |
60.84
|
| 13010499 Venta de Árboles y Plantas |
601,919.00 |
366,236.17 |
60.84
|
| 13019900 VENTA DE OTROS BIENES |
3,599,054.88 |
2,067,146.38 |
57.44
|
| 13019999 Venta de otros bienes |
3,599,054.88 |
2,067,146.38 |
57.44
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
30,862,601.91 |
21,540,375.20 |
69.79
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
5,745,311.82 |
4,554,939.38 |
79.28
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
5,745,311.82 |
4,554,939.38 |
79.28
|
| 13020200 VENTA DE PUBLICACIONES |
87,757.00 |
59,370.00 |
67.65
|
| 13020299 Venta de publicaciones |
87,757.00 |
59,370.00 |
67.65
|
| 13020300 REPARACIONES A TERCEROS |
6,885,879.73 |
4,688,899.41 |
68.09
|
| 13020399 Reparaciones a Terceros |
6,885,879.73 |
4,688,899.41 |
68.09
|
| 13020400 CONSTRUCCIONES A TERCEROS |
4,909,882.00 |
3,251,756.11 |
66.23
|
| 13020499 Construcciones a Terceros |
4,909,882.00 |
3,251,756.11 |
66.23
|
| 13020500 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO |
892,017.18 |
338,171.53 |
37.91
|
| 13020599 Servicios de Fotocopiado |
892,017.18 |
338,171.53 |
37.91
|
| 13029900 VENTA DE OTROS SERVICIOS |
12,341,754.18 |
8,647,238.77 |
70.06
|
| 13029999 Venta de otros servicios |
12,341,754.18 |
8,647,238.77 |
70.06
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
14,263,821.65 |
12,124,923.72 |
85.00
|
| 14010000 INTERESES POR PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO |
65,548.78 |
50,279.65 |
76.71
|
| 14010100 INTERESES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS |
50,300.20 |
42,186.20 |
83.87
|
| 14010199 Intereses por préstamos a empleados |
50,300.20 |
42,186.20 |
83.87
|
| 14010200 INTERESES POR PRÉSTAMOS A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
14,580.00 |
7,899.06 |
54.18
|
| 14010299 Intereses por préstamos a otras personas físicas |
14,580.00 |
7,899.06 |
54.18
|
| 14010400 INTERESES POR PRÉSTAMOS A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS |
668.58 |
194.39 |
29.08
|
| 14010499 Intereses por préstamos a otras entidades privadas |
668.58 |
194.39 |
29.08
|
| 14020000 INTERESES POR PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO |
286.25 |
286.25 |
100.00
|
| 14020100 INTERESES POR PRÉSTAMOS A OTRAS MUNICIPALIDADES |
286.25 |
286.25 |
100.00
|
| 14020199 Intereses por préstamos a otras municipalidades |
286.25 |
286.25 |
100.00
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
11,831,098.36 |
10,400,250.97 |
87.91
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
11,352,505.10 |
10,070,846.71 |
88.71
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
11,352,505.10 |
10,070,846.71 |
88.71
|
| 14030200 INTERESES DEPÓSITOS PLAZO FIJO |
478,593.26 |
329,404.26 |
68.83
|
| 14030299 Intereses depósitos plazo fijo |
478,593.26 |
329,404.26 |
68.83
|
| 14040000 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
1,535,346.76 |
947,613.76 |
61.72
|
| 14040100 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
1,535,346.76 |
947,613.76 |
61.72
|
| 14040199 Intereses por depósitos externos |
1,535,346.76 |
947,613.76 |
61.72
|
| 14050000 INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES |
779,929.00 |
674,880.59 |
86.53
|
| 14050100 INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS |
779,929.00 |
674,880.59 |
86.53
|
| 14050199 Intereses por títulos y valores internos |
779,929.00 |
674,880.59 |
86.53
|
| 14060000 BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES |
51,612.50 |
51,612.50 |
100.00
|
| 14060100 DIVIDENDOS DE ACCIONES |
51,612.50 |
51,612.50 |
100.00
|
| 14060199 Dividendos de acciones |
51,612.50 |
51,612.50 |
100.00
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
487,183,365.36 |
453,694,669.73 |
93.13
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
461,809,874.94 |
433,269,611.73 |
93.82
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
451,236,401.03 |
426,440,926.24 |
94.50
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
451,236,401.03 |
426,440,926.24 |
94.50
|
| 15019900 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
10,573,473.91 |
6,828,685.49 |
64.58
|
| 15019901 Transferencia MHCP-Ingresos por Aprovechamiento Forestal |
514,438.79 |
336,739.24 |
65.46
|
| 15019902 Transferencia MHCP-Ingresos de Pesca y Acuicultura |
272,823.25 |
208,058.02 |
76.26
|
| 15019903 Transferencia MHCP-Ingresos por Exploración y Explotac.de Minas |
4,804,520.66 |
3,268,758.31 |
68.04
|
| 15019999 Otras transferencias corrientes del Gobierno Central |
4,981,691.21 |
3,015,129.92 |
60.52
|
| 15020000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
1,384,169.15 |
1,176,789.78 |
85.02
|
| 15020100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
1,300,350.15 |
1,116,704.22 |
85.88
|
| 15020199 Transferencias corrientes de organismos descentralizados |
1,300,350.15 |
1,116,704.22 |
85.88
|
| 15020200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
83,819.00 |
60,085.56 |
71.68
|
| 15020299 Transferencias corrientes de instituciones de seguridad social |
83,819.00 |
60,085.56 |
71.68
|
| 15030000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PÚBLICAS |
497,251.00 |
102,941.20 |
20.70
|
| 15030100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS MUNICIPALES |
404,309.00 |
10,000.00 |
2.47
|
| 15030199 Transferencias corrientes de empresas municipales |
404,309.00 |
10,000.00 |
2.47
|
| 15030200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS |
92,942.00 |
92,941.20 |
100.00
|
| 15030299 Transferencias corrientes de otras empresas públicas |
92,942.00 |
92,941.20 |
100.00
|
| 15040000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE MUNICIPALIDADES Y ORGANIZACIONES VECINALES |
1,121,690.00 |
1,121,689.64 |
100.00
|
| 15040100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE MUNICIPALIDADES |
12,000.00 |
12,000.00 |
100.00
|
| 15040199 Transferencias corrientes de municipalidades |
12,000.00 |
12,000.00 |
100.00
|
| 15040200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANIZACIONES VECINALES |
1,109,690.00 |
1,109,689.64 |
100.00
|
| 15040299 Transferencias corrientes de organizaciones vecinales |
1,109,690.00 |
1,109,689.64 |
100.00
|
| 15050000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
2,933,553.43 |
1,433,782.05 |
48.88
|
| 15050100 DONACIONES CORRIENTES DE PERSONAS FÍSICAS |
1,196,087.72 |
738,748.20 |
61.76
|
| 15050199 Donaciones corrientes de personas físicas |
1,196,087.72 |
738,748.20 |
61.76
|
| 15050200 DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS |
1,737,465.71 |
695,033.85 |
40.00
|
| 15050299 Donaciones corrientes de empresas privadas |
1,737,465.71 |
695,033.85 |
40.00
|
| 15060000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
8,903,130.10 |
7,840,563.09 |
88.07
|
| 15060100 DONACIONES CORRIENTES ONG1 |
8,301,407.16 |
7,360,282.15 |
88.66
|
| 15060199 Donaciones corrientes ONG1 |
8,301,407.16 |
7,360,282.15 |
88.66
|
| 15060200 DONACIONES CORRIENTES ONG2 |
438,908.02 |
438,908.02 |
100.00
|
| 15060299 Donaciones corrientes ONG2 |
438,908.02 |
438,908.02 |
100.00
|
| 15060300 DONACIONES CORRIENTES ONG3 |
7,209.92 |
7,209.92 |
100.00
|
| 15060399 Donaciones corrientes ONG3 |
7,209.92 |
7,209.92 |
100.00
|
| 15060400 DONACIONES CORRIENTES DE OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS NO EMPRESARIALES |
155,605.00 |
34,163.00 |
21.95
|
| 15060499 Donaciones corrientes de otras instituciones privadas no empresariales |
155,605.00 |
34,163.00 |
21.95
|
| 15070000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS EXTRANJEROS |
9,555,606.39 |
8,011,201.89 |
83.84
|
| 15070100 DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO 1 |
2,759,666.85 |
2,066,208.73 |
74.87
|
| 15070199 Donaciones corrientes Gobierno 1 |
2,759,666.85 |
2,066,208.73 |
74.87
|
| 15070200 DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO 2 |
309,198.58 |
309,198.58 |
100.00
|
| 15070299 Donaciones corrientes Gobierno 2 |
309,198.58 |
309,198.58 |
100.00
|
| 15070300 DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO 3 |
1,009,653.00 |
196,888.11 |
19.50
|
| 15070399 Donaciones corrientes Gobierno 3 |
1,009,653.00 |
196,888.11 |
19.50
|
| 15070400 DONACIONES CORRIENTES ORGANISMO EXTRANJERO NO.1 |
4,938,536.06 |
4,938,536.06 |
100.00
|
| 15070499 Donaciones corrientes Organismo Extranjero No.1 |
4,938,536.06 |
4,938,536.06 |
100.00
|
| 15070500 DONACIONES CORRIENTES ORGANISMO EXTRANJERO NO.2 |
.00 |
.00 |
.00
|
| 15070599 Donaciones corrientes Organismo Extranjero No.2 |
.00 |
.00 |
.00
|
| 15070600 DONACIONES CORRIENTES ORGANISMO EXTRANJERO NO.3 |
538,551.90 |
500,370.41 |
92.91
|
| 15070699 Donaciones corrientes Organismo Extranjero No.3 |
538,551.90 |
500,370.41 |
92.91
|
| 15080000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES |
978,090.35 |
738,090.35 |
75.46
|
| 15080100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMO INTERNACIONAL 1 |
718,549.78 |
478,549.78 |
66.60
|
| 15080199 Transferencias corrientes de Organismo internacional 1 |
718,549.78 |
478,549.78 |
66.60
|
| 15080200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMO INTERNACIONAL 2 |
182,140.57 |
182,140.57 |
100.00
|
| 15080299 Transferencias corrientes de Organismo internacional 2 |
182,140.57 |
182,140.57 |
100.00
|
| 15080300 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMO INTERNACIONAL 3 |
77,400.00 |
77,400.00 |
100.00
|
| 15080399 Transferencias corrientes de Organismo internacional 3 |
77,400.00 |
77,400.00 |
100.00
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
28,948,322.12 |
15,720,112.78 |
54.30
|
| 21010000 VENTA DE INMUEBLES |
23,124,611.37 |
13,627,044.22 |
58.93
|
| 21010100 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS |
23,042,527.37 |
13,544,960.22 |
58.78
|
| 21010199 Venta de tierras y terrenos |
23,042,527.37 |
13,544,960.22 |
58.78
|
| 21010200 VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES |
82,084.00 |
82,084.00 |
100.00
|
| 21010299 Venta de edificios e instalaciones |
82,084.00 |
82,084.00 |
100.00
|
| 21020000 VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
4,338,700.48 |
772,069.89 |
17.79
|
| 21020100 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN |
3,402,510.00 |
42,936.76 |
1.26
|
| 21020199 Maquinaria y equipo de producción |
3,402,510.00 |
42,936.76 |
1.26
|
| 21020200 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
472,961.98 |
368,959.63 |
78.01
|
| 21020299 Equipo de transporte, tracción y elevación |
472,961.98 |
368,959.63 |
78.01
|
| 21020400 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
81,955.00 |
19,300.00 |
23.55
|
| 21020499 Equipo para computación |
81,955.00 |
19,300.00 |
23.55
|
| 21020500 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES |
18,250.00 |
15,850.00 |
86.85
|
| 21020599 Herramientas y repuestos mayores |
18,250.00 |
15,850.00 |
86.85
|
| 21029900 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
363,023.50 |
325,023.50 |
89.53
|
| 21029999 Otras maquinarias y equipos |
363,023.50 |
325,023.50 |
89.53
|
| 21030000 VENTA DE OTROS BIENES DE ACTIVO FIJO |
1,485,010.27 |
1,320,998.67 |
88.96
|
| 21030300 VENTA DE SEMOVIENTES |
18,500.00 |
18,500.00 |
100.00
|
| 21030399 Venta de semovientes |
18,500.00 |
18,500.00 |
100.00
|
| 21039900 VENTA DE OTROS ACTIVOS |
1,466,510.27 |
1,302,498.67 |
88.82
|
| 21039999 Venta de otros activos |
1,466,510.27 |
1,302,498.67 |
88.82
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
2,528,047,122.84 |
2,016,810,328.90 |
79.78
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,431,652,270.69 |
1,309,190,824.43 |
91.45
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
1,332,388,611.74 |
1,241,668,636.80 |
93.19
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
1,294,517,674.09 |
1,221,774,396.29 |
94.38
|
| 22010102 Transferencia de Capital-FONIM |
5,011,900.00 |
.00 |
.00
|
| 22010199 Otras Transferencias |
32,859,037.65 |
19,894,240.51 |
60.54
|
| 22010200 TRANSFERENCIAS NO EJECUTADAS EL AÑO ANTERIOR |
5,865,219.00 |
3,801,374.00 |
64.81
|
| 22010299 Transferencias no ejecutadas el año anterior |
5,865,219.00 |
3,801,374.00 |
64.81
|
| 22019900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
93,398,439.95 |
63,720,813.63 |
68.22
|
| 22019901 MECD |
41,800.00 |
41,800.00 |
100.00
|
| 22019902 MARENA |
1,675,816.70 |
1,349,671.00 |
80.54
|
| 22019904 PRODELSA-MHCP |
13,928,518.95 |
8,663,131.91 |
62.20
|
| 22019999 Otras transferencias de capital del Gobierno Central |
77,752,304.30 |
53,666,210.72 |
69.02
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
606,989,464.28 |
380,900,220.26 |
62.75
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
606,602,924.28 |
380,829,020.26 |
62.78
|
| 22020101 IDR |
80,781,156.89 |
43,120,800.30 |
53.38
|
| 22020102 INVUR |
30,925,043.48 |
8,635,342.75 |
27.92
|
| 22020103 INIFOM - PROGESTION |
17,553,604.10 |
15,372,790.29 |
87.58
|
| 22020104 FISE |
391,613,281.14 |
253,790,267.92 |
64.81
|
| 22020105 CODEBO |
415,209.00 |
136,408.88 |
32.85
|
| 22020106 INIFOM - PROGESTION - AMUB |
2,484,371.54 |
2,441,582.34 |
98.28
|
| 22020107 INJUDE |
2,403,920.41 |
1,881,420.41 |
78.26
|
| 22020108 FOMAV |
41,066,281.99 |
35,815,145.09 |
87.21
|
| 22020109 FONADEFO |
1,625,133.22 |
1,614,765.53 |
99.36
|
| 22020199 Transferencias de capital de organismos descentralizados |
37,734,922.51 |
18,020,496.75 |
47.76
|
| 22020200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
386,540.00 |
71,200.00 |
18.42
|
| 22020299 Transferencias de capital de instituciones de seguridad social |
386,540.00 |
71,200.00 |
18.42
|
| 22030000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS |
7,579,622.00 |
7,579,621.73 |
100.00
|
| 22030100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES |
7,486,318.00 |
7,486,318.00 |
100.00
|
| 22030199 Transferencias de capital de empresas públicas municipales |
7,486,318.00 |
7,486,318.00 |
100.00
|
| 22030200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS |
93,304.00 |
93,303.73 |
100.00
|
| 22030299 Transferencias de capital de otras empresas públicas |
93,304.00 |
93,303.73 |
100.00
|
| 22040000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE MUNICIPALIDADES Y ORGANIZACIONES VECINALES |
6,550,098.95 |
1,994,635.28 |
30.45
|
| 22040100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE MUNICIPALIDADES |
1,622,852.00 |
400,000.00 |
24.65
|
| 22040199 Transferencias de capital de municipalidades |
1,622,852.00 |
400,000.00 |
24.65
|
| 22040200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANIZACIONES VECINALES |
4,927,246.95 |
1,594,635.28 |
32.36
|
| 22040299 Transferencias de capital de organizaciones vecinales |
4,927,246.95 |
1,594,635.28 |
32.36
|
| 22050000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
41,641,463.67 |
37,611,976.60 |
90.32
|
| 22050100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PERSONAS FÍSICAS |
7,764,693.72 |
7,399,073.80 |
95.29
|
| 22050199 Transferencias de capital de personas físicas |
7,764,693.72 |
7,399,073.80 |
95.29
|
| 22050200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS |
33,876,769.95 |
30,212,902.80 |
89.18
|
| 22050299 Transferencias de capital de empresas privadas |
33,876,769.95 |
30,212,902.80 |
89.18
|
| 22060000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
69,199,597.65 |
26,443,761.03 |
38.21
|
| 22060100 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 1 |
41,861,009.92 |
15,913,100.01 |
38.01
|
| 22060101 DECOSUR |
14,465,475.61 |
6,186,614.13 |
42.77
|
| 22060199 Donaciones de capital de ONG 1 |
27,395,534.31 |
9,726,485.88 |
35.50
|
| 22060200 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 2 |
14,826,788.71 |
3,209,414.71 |
21.65
|
| 22060299 Donaciones de capital de ONG 2 |
14,826,788.71 |
3,209,414.71 |
21.65
|
| 22060300 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 3 |
7,337,040.42 |
3,768,731.03 |
51.37
|
| 22060399 Donaciones de capital de ONG 3 |
7,337,040.42 |
3,768,731.03 |
51.37
|
| 22060400 DONACIONES DE CAPITAL DE OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS NO EMPRESARIALES |
5,174,758.60 |
3,552,515.28 |
68.65
|
| 22060499 Donaciones de capital de otras instituciones privadas no empresariales |
5,174,758.60 |
3,552,515.28 |
68.65
|
| 22070000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS |
109,972,269.09 |
78,758,610.89 |
71.62
|
| 22070100 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 1 |
42,896,754.16 |
35,035,616.54 |
81.67
|
| 22070199 Donaciones de capital Gobierno 1 |
42,896,754.16 |
35,035,616.54 |
81.67
|
| 22070200 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 2 |
25,877,072.48 |
17,131,198.35 |
66.20
|
| 22070299 Donaciones de capital Gobierno 2 |
25,877,072.48 |
17,131,198.35 |
66.20
|
| 22070300 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 3 |
15,691,701.48 |
9,754,831.72 |
62.17
|
| 22070399 Donaciones de capital Gobierno 3 |
15,691,701.48 |
9,754,831.72 |
62.17
|
| 22070400 GOBIERNO DE JAPÓN |
24,598,085.97 |
15,928,309.28 |
64.75
|
| 22070401 Gobierno de Japón |
24,598,085.97 |
15,928,309.28 |
64.75
|
| 22070500 BCIE |
908,655.00 |
908,655.00 |
100.00
|
| 22070501 BCIE |
908,655.00 |
908,655.00 |
100.00
|
| 22080000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES |
254,462,336.51 |
174,330,678.68 |
68.51
|
| 22080100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 1 |
107,491,578.06 |
53,885,972.11 |
50.13
|
| 22080101 Transferencias de Capital Org. Internac BID - PFDM |
27,473,665.75 |
8,684,876.73 |
31.61
|
| 22080199 Transferencias de capital de organismo internacional 1 |
80,017,912.31 |
45,201,095.38 |
56.49
|
| 22080200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 2 |
32,373,931.02 |
22,021,973.04 |
68.02
|
| 22080201 BCIE |
13,126,888.22 |
5,341,627.20 |
40.69
|
| 22080299 Transferencias de capital de organismo internacional 2 |
19,247,042.80 |
16,680,345.84 |
86.66
|
| 22080300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 3 |
114,596,827.43 |
98,422,733.53 |
85.89
|
| 22080399 Transferencias de capital de organismo internacional 3 |
114,596,827.43 |
98,422,733.53 |
85.89
|
| 31000000 VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACION DE CAPITAL |
21,226.00 |
11,166.00 |
52.61
|
| 31010000 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES |
21,226.00 |
11,166.00 |
52.61
|
| 31010100 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES DE CORTO PLAZO |
21,226.00 |
11,166.00 |
52.61
|
| 31010199 Venta de títulos y valores de corto plazo |
21,226.00 |
11,166.00 |
52.61
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
29,209,191.55 |
23,787,363.30 |
81.44
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
23,984,797.76 |
18,888,469.99 |
78.75
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
11,195,551.65 |
8,546,256.66 |
76.34
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
11,195,551.65 |
8,546,256.66 |
76.34
|
| 32010200 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
3,417,216.00 |
1,385,729.16 |
40.55
|
| 32010299 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras personas físicas |
3,417,216.00 |
1,385,729.16 |
40.55
|
| 32010300 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A ENTIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 32010399 Recuperación de préstamos de corto plazo a entidades culturales y deportivas |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 32010400 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A ORGANIZACIONES VECINALES |
90,000.00 |
109,727.06 |
+100
|
| 32010499 Recuperación de préstamos de corto plazo a organizaciones vecinales |
90,000.00 |
109,727.06 |
+100
|
| 32010500 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS |
9,132,030.11 |
8,846,757.11 |
96.88
|
| 32010599 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras entidades privadas |
9,132,030.11 |
8,846,757.11 |
96.88
|
| 32020000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO |
5,224,393.79 |
4,898,893.31 |
93.77
|
| 32020100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPRESAS MUNICIPALES |
1,978.00 |
1,978.00 |
100.00
|
| 32020199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empresas municipales |
1,978.00 |
1,978.00 |
100.00
|
| 32020200 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A MUNICIPALIDADES |
583,392.39 |
407,891.91 |
69.92
|
| 32020299 Recuperación de préstamos de corto plazo a municipalidades |
583,392.39 |
407,891.91 |
69.92
|
| 32020300 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTROS ENTES PÚBLICOS |
4,639,023.40 |
4,489,023.40 |
96.77
|
| 32020399 Recuperación de préstamos de corto plazo a otros entes públicos |
4,639,023.40 |
4,489,023.40 |
96.77
|
| 33000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO |
2,369,966.24 |
1,752,306.73 |
73.94
|
| 33010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
2,368,212.11 |
1,750,552.60 |
73.92
|
| 33010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPLEADOS |
999,966.11 |
382,850.11 |
38.29
|
| 33010199 Recuperación de préstamos a largo plazo a empleados |
999,966.11 |
382,850.11 |
38.29
|
| 33010200 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
185,000.00 |
184,456.49 |
99.71
|
| 33010299 Recuperación de préstamos a largo plazo a otras personas físicas |
185,000.00 |
184,456.49 |
99.71
|
| 33010500 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS |
1,183,246.00 |
1,183,246.00 |
100.00
|
| 33010599 Recuperación de préstamos a largo plazo a otras entidades privadas |
1,183,246.00 |
1,183,246.00 |
100.00
|
| 33020000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO |
1,754.13 |
1,754.13 |
100.00
|
| 33020300 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A OTROS ENTES PÚBLICOS |
1,754.13 |
1,754.13 |
100.00
|
| 33020399 Recuperación de préstamos a largo plazo a otros entes públicos |
1,754.13 |
1,754.13 |
100.00
|
| 34000000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
37,951,317.76 |
28,118,017.96 |
74.09
|
| 34010000 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES |
16,059,666.00 |
16,059,665.27 |
100.00
|
| 34010100 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS |
7,194,775.31 |
7,194,774.58 |
100.00
|
| 34010199 Disminución de caja y bancos |
7,194,775.31 |
7,194,774.58 |
100.00
|
| 34010200 DISMINUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES |
8,864,890.69 |
8,864,890.69 |
100.00
|
| 34010299 Disminución de las inversiones financieras temporales |
8,864,890.69 |
8,864,890.69 |
100.00
|
| 34020000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |
19,455,365.72 |
10,822,964.65 |
55.63
|
| 34020100 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO |
1,952,601.05 |
1,611,702.98 |
82.54
|
| 34020199 Disminución de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo |
1,952,601.05 |
1,611,702.98 |
82.54
|
| 34020200 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO |
17,502,764.67 |
9,211,261.67 |
52.63
|
| 34020299 Disminución de otras cuentas a cobrar a corto plazo |
17,502,764.67 |
9,211,261.67 |
52.63
|
| 34030000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO |
2,436,286.04 |
1,235,388.04 |
50.71
|
| 34030100 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO |
1,281,587.96 |
80,689.96 |
6.30
|
| 34030199 Disminución de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo |
1,281,587.96 |
80,689.96 |
6.30
|
| 34030200 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO |
1,154,698.08 |
1,154,698.08 |
100.00
|
| 34030299 Disminución de otras cuentas a cobrar a largo plazo |
1,154,698.08 |
1,154,698.08 |
100.00
|
| 36000000 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO |
10,943,715.50 |
10,732,601.30 |
98.07
|
| 36010000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO |
7,757,221.00 |
7,546,151.31 |
97.28
|
| 36010100 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL BANCO 1 |
5,794,916.00 |
5,595,322.00 |
96.56
|
| 36010199 Obtención de préstamos a corto plazo del Banco 1 |
5,794,916.00 |
5,595,322.00 |
96.56
|
| 36019900 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE PERSONAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PRIVADO |
1,962,305.00 |
1,950,829.31 |
99.42
|
| 36019999 Obtención de préstamos a corto plazo de personas y otros entes del sector privado |
1,962,305.00 |
1,950,829.31 |
99.42
|
| 36020000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE EMPRESAS MUNICIPALES |
265,659.00 |
265,659.00 |
100.00
|
| 36020100 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE LA EMPRESA 1 |
265,659.00 |
265,659.00 |
100.00
|
| 36020199 Obtención de préstamos a corto plazo de la Empresa 1 |
265,659.00 |
265,659.00 |
100.00
|
| 36040000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS |
1,507,720.00 |
1,507,720.00 |
100.00
|
| 36040100 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
1,507,720.00 |
1,507,720.00 |
100.00
|
| 36040199 Obtención de préstamos a corto plazo de organismos descentralizados |
1,507,720.00 |
1,507,720.00 |
100.00
|
| 36050000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE MUNICIPALIDADES |
229,044.51 |
229,000.00 |
99.98
|
| 36050100 MUNICIPALIDAD 1 |
229,044.51 |
229,000.00 |
99.98
|
| 36050199 Municipalidad 1 |
229,044.51 |
229,000.00 |
99.98
|
| 36060000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL SECTOR EXTERNO |
1,184,070.99 |
1,184,070.99 |
100.00
|
| 36060100 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL SECTOR EXTERNO |
1,184,070.99 |
1,184,070.99 |
100.00
|
| 36060199 Obtención de préstamos a corto plazo del sector externo |
1,184,070.99 |
1,184,070.99 |
100.00
|
| 38000000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS |
5,575,451.52 |
4,657,243.01 |
83.53
|
| 38010000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
5,356,987.84 |
4,288,779.33 |
80.06
|
| 38010200 INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
3,014,843.84 |
2,876,083.05 |
95.40
|
| 38010299 Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo |
3,014,843.84 |
2,876,083.05 |
95.40
|
| 38010400 INCREMENTO DE OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO |
953,434.17 |
953,433.33 |
100.00
|
| 38010499 Incremento de otros documentos a pagar a corto plazo |
953,434.17 |
953,433.33 |
100.00
|
| 38010500 INCREMENTO DE PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
1,388,709.83 |
459,262.95 |
33.07
|
| 38010599 Incremento de pasivos diferidos a corto plazo |
1,388,709.83 |
459,262.95 |
33.07
|
| 38020000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO |
218,463.68 |
368,463.68 |
168.66
|
| 38020100 INCREMENTO DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO |
218,463.68 |
218,463.68 |
100.00
|
| 38020199 Incremento de cuentas a pagar comerciales a largo plazo |
218,463.68 |
218,463.68 |
100.00
|
| 38020200 INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO |
.00 |
150,000.00 |
.00
|
| 38020299 Incremento de otras cuentas a pagar a largo plazo |
.00 |
150,000.00 |
.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
420,024,446.50 |
404,813,531.91 |
96.38
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
158,877,897.02 |
157,972,335.99 |
99.43
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
158,877,897.02 |
157,972,335.99 |
99.43
|
| 39010101 Saldo de Caja |
158,877,897.02 |
157,972,335.99 |
99.43
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
261,146,549.48 |
246,841,195.92 |
94.52
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
261,146,549.48 |
246,841,195.92 |
94.52
|
| 39020101 Saldo de Banco |
261,146,549.48 |
246,841,195.92 |
94.52
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
6,239,758,872.91 |
5,284,541,101.53 |
84.69
|
|
|
